——2017年2月9日在乌审旗第十六届人民代表大会第六次会议上

乌审旗财政局局长

各位代表：

受旗人民政府委托，现将2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）提请大会审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年，面对复杂严峻的经济形势，在旗委、政府的正确领导和人大、政协的有效监督下，在上级财政部门的大力支持下，我们坚持以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神、自治区、市、旗党代会精神为统领，紧紧围绕旗第十五次党代会和旗十六届人大五次会议确定的各项目标任务，深入贯彻落实旗委、政府决策部署，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，以加强财源建设和增加地方可用财力为重点，狠抓税费征管，优化支出结构，深化财政改革，坚持依法理财，加强财政监督，强化风险防控，全力保障民生，全旗财政收支和预算执行圆满完成了年初既定目标任务。

（一）公共财政预算收支情况。2016年，全旗公共财政预算收入目标为33.6亿元，增长19.6%。全年实际完成公共财政预算收入33.69亿元,完成年度预算的100.3%，增长19.8%。其中，国税部门完成2.11亿元，增长0.9%；地税部门完成24.41亿元,增长12.9%；财政部门完成7.17亿元，增长62.9%。全年公共财政预算支出完成41.03亿元，增长1.1%。

（二）政府性基金收支情况。旗十六届人大五次会议审议批准政府性基金预算收入2.3亿元。实际完成政府性基金收入3.5亿元。全年政府性基金支出完成3.18亿元。

上述财政收支指标均为本级财政目前决算数据，上级财政部门批复决算时，如有调整，届时向旗人大常委会报告。

（三）2016年财政部门主要工作。

1.强化职能作用，财政总量持续做大。一是大力培植税源，落实税费减免优惠政策，支持传统工业改造提升，保障重点项目，支持非公有制经济发展，繁荣现代服务业，加大对中小企业的支持，培育新的财源增长点。二是狠抓税费征管，着力抓好天然气、煤炭、化工、交通运输、建筑等重点行业领域的税收征管，有效清理历年欠税，加大非税收入统筹力度，确保应收尽收。三是全力争取上级支持，抢抓积极财政政策的机遇，及早掌握，努力争取上级政策资金和项目支持，积极缓解我旗经济社会发展的资金供需矛盾，累计争取到上级专项资金8.7亿元。

2.优化支出结构，群众幸福指数不断提升。按照“三保”原则，重点保工资、保运转、保基本民生，全力保障“十个全覆盖”工程、义务教育均衡发展、创新创业、精准扶贫、医疗卫生服务体系建设、“i乌审”、绿色出行等重点民生工程，保障和改善民生效果显著，义务教育均衡发展顺利通过国家、自治区验收，教育、民政、社保、医疗、卫生、就业等个人补贴部分得到有效保障，强农惠牧政策稳步落实，城乡基础设施功能显著改善。2016年，全旗用于保障和改善民生投入达34.6亿元，占公共财政预算支出的84.2%。落实重大政策和重点项目专项资金，累计兑付上级专项资金8.3亿元。严格财政支出，重点保障机关事业单位人员工资和机构运转，落实了机关事业单位干部职工带薪休假补贴、农牧民取暖补贴、大学生困难补助、生态移民补贴、水源地移民补贴、玉米生产者补贴、草原奖补、残疾人、困难群众补贴等资金；牢固树立勤俭节约意识，坚决压缩一般性支出；积极做好农业综合开发、一事一议财政奖补、美丽乡村建设、中央财政支持现代农业等工作，财政惠农惠牧效益显著增强，累计通过“一卡通”发放惠农惠牧补贴资金达4.1亿元。

3.深化财政改革，财政管理水平显著提升。积极推进预算管理体制改革，完善全口径预算管理，强化预算约束，编制了“四本”预算；提高预算精细化管理水平，预算编审系统投入使用；全面推开“营改增”改革扩围工作，建筑业、金融业、生活服务业、房地产行业全面实行“营改增”。落实财政改革事项，完成改革任务3项，等待顶层设计1项；稳步推进政府购买公共服务，扩大政府购买范围，将交通领域内容纳入购买服务范围，制定印发了试点方案，实施试点项目6个，投入资金358.4万元；全面加强国有资产监管，开展国有企业、行政事业单位清产核资；稳步推进国有企业改革，加强国资队伍建设，完善国有企业人事制度改革，制定印发《乌审旗国有企业分类管理意见》等5个制度办法。强化地方债务管理和债务风险应急处置，将全旗政府性债务纳入地方政府债务管理系统管理，有效防控财政风险。同时，通过盘活国有资产、股权扩资、清收债权、争资引项、债券置换等途径，有效化解政府存量债务，统筹解决政府工程欠款、回迁安置、生态移民工程等方面的问题，累计净化解政府性债务1.5亿元；积极推广运用政府和社会资本合作（PPP模式），运用产业基金、贷款贴息、以奖代补等手段，鼓励社会资本和金融资金更多投向供水、供暖、垃圾、污水处理等公共服务领域，申报PPP推介项目5个。贯彻上级“两依”要求，着力提高财政部门依法行政依法理财水平；强化苏木镇财政资金监管，试行苏木镇国库集中支付制度，着力提升基层财政工作水平。

4.强化财政监督检查，财政监管水平逐步提升。加大专项资金监督检查，制定专项资金检查实施方案，加强对涉农涉牧、“十个全覆盖”、教育等民生领域资金的监督检查，确保专项资金科学合理、安全高效运行。加强会计队伍建设和会计从业资格管理，强化会计人员准入要求，完善会计人才结构和会计人员继续教育制度，组织举办全旗财税审计业务培训班、全旗会计人员素质提升培训班，整理编印《常用行政事业单位会计法规制度汇编》。组织开展会计信息质量监督检查，依法对旗广播电视服务中心等5家单位进行了监督检查，检查中提出整改意见建议17条；认真落实审计移送处理意见，依法处理违反《会计法》的单位8个、处理未履行政府集中采购的单位27个；积极做好部门决算编审、地方预决算和“三公”经费公开工作，全旗财政预决算、部门预决算和“三公”经费实现全部公开。

5.落实全面从严治党，服务水平稳步提升。坚持全面从严治党要求，深入开展“两学一做”学习教育，严格党内生活，落实党建七项重点工作任务，坚持“三会一课”，做好党员教育和管理。严格落实党风廉政建设“两个责任”，组织召开全旗财税审计工作暨党风廉政建设工作会议，积极学习贯彻各级党代会、纪委全会精神，明确本部门领导班子落实党风廉政建设工作职责，切实做到将党风廉政建设和反腐败工作与业务工作紧密结合，分责落实。落实廉政谈话制度，进行谈话20余次，切实增强了党风廉政建设的监督检查作用；支持纪检组开展监督执纪工作。认真落实巡视组反馈问题整改；加强内部控制机制建设，制定《乌审旗财政局内部控制基本制度（试行）》，举办会计档案管理办法和内部控制基础性评价工作培训班，有效防控廉政及其他风险；切实加强财政干部队伍建设，增强宗旨意识，转变工作作风，服务水平稳步提升。

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我旗财政改革发展中仍然面临着许多困难和问题：财政总收入虽然增长较快，但基于现行财政体制，地方可用财力严重不足；收入结构有待改善，收支矛盾仍然突出，与公共服务和民生保障需求存在很大差距；财政改革还需不断深化，公共财政框架体系有待进一步完善。对于这些问题，我们将在今后的工作中采取措施，逐步加以解决。

二、2017年预算草案

2017年，是“十三五”规划的重要一年，也是推进财税体制改革的深化之年，做好全年财政工作意义重大。全年财政工作的总体要求是：深入贯彻旗委、政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，更加注重财源建设和向上争取资金，深入推进财税体制改革，保持收入稳定增长；大力优化支出结构，确保民生、转型等重点支出；坚持依法理财，强化风险防控，注重党风廉政建设和干部队伍作风建设，促进全旗经济社会平稳健康发展，以优异成绩迎接自治区成立70周年和党的十九大胜利召开。

2017年预算编制遵循积极稳妥、收支平衡、厉行节约、突出重点、加强和改进预算管理的原则。

按照《预算法》要求，地方政府预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算“四本”预算。建议2017年财政预算作如下安排。

（一）全旗财政预算安排情况

1.根据现行财政体制测算，2017年全旗财政总财力预计41.33亿元。其中：一般公共预算收入预计完成35亿元以上，增长4%以上，一般性转移支付补助预计2.93亿元，土地出让金中计提的收入0.23亿元，增加0.2亿元；政府性基金收入预计完成3.17亿元，减少0.33亿元。我旗国有资本现阶段暂未盈收，所以目前暂不编制国有资本经营收支预算。

2.与收入相适应，统筹考虑各类支出需要，建议总预算支出安排41.33亿元。具体项目为：

（1）人员经费安排108645万元，占总支出的26.3%，增长10.3%，主要用于全旗财政供养人员工资发放。

（2）运转经费安排21611.7万元，占总支出的5.2%，增长12.5%，主要用于全旗机构运转支出。

（3）对个人和家庭的补助安排79318.9万元,占总支出的19.2%，增长4%，主要用于全旗社会保障、民政、教育、医疗、创业就业、现代农牧业、精准扶贫、美丽乡村、生态移民等民生支出。

（4）化解政府性债务支出安排98811.1万元，占总支出的24%，主要用于化解政府存量债务。

（5）社会事业发展专项支出安排100923.4万元，占总支出的25.4%，增长7.6%，主要用于教育、农林水、医疗卫生、食品药品、节能环保、文化体育、少数民族发展、公共基础设施建设等支出。

（6）总预备费安排4000万元，主要用于应对当年预算执行中自然灾害等突发事件而增加的支出以及其他难以预见的开支。

（二）社会保险基金预算安排情况

2017年，全旗社会保险基金收入预计完成55394.4万元。其中：养老保险39198.1万元（企业养老保险21670.3万元、机关事业单位基本养老保险9727.7万元、城乡居民养老保险7800万元）、失业保险504万元、医疗保险13882.5万元（城镇职工医疗保险6330.5万元、城镇居民医疗保险1237万元、新型农村牧区合作医疗6315万元）、工伤保险1080.4万元、生育保险729.3万元。

2017年，全旗社会保险基金支出安排45998.1万元。其中：养老保险31463万元（企业养老保险13735.7万元、城乡居民养老保险6033.3万元、机关事业单位基本养老保险11694万元）、失业保险969万元、医疗保险13116万元（城镇职工医疗保险5720.4万元、城镇居民医疗保险731.5万元、新型农村牧区合作医疗6150万元）、工伤保险596.8万元、生育保险367.5万元。

当年预计收支结余9396.2万元，累计滚存结余84691.5万元，滚存结余基金的近95%属于企业、城乡居民、职工养老保险，因近年来青年劳动力缴费人数的上升使得养老保险形成上述滚存结余。

三、扎实做好2017年财政工作

综合分析2017年经济形势，持续下行压力依然较大，财政工作面临的形势依然严峻。因此，我们将按照本次会议要求，进一步坚定信心，厚植优势，守正创新，确保圆满完成2017年财政各项目标。

（一）强化职能作用，增强全旗经济实力。一是加强财源建设。加快推进项目建设，推进工业转型发展，支持非公经济发展，繁荣现代服务业，设立产业扶持、中小微企业转型发展、科技创新、农牧业产业发展、全域旅游发展、“双创”等基金，促进全旗经济稳中有进、进中向好。二是加强收入征管。加强对宏观经济形势和财税政策的变化研究，增强工作的前瞻性和主动性，建立财税等部门综合治税机制，强化工作职能，加强对重点项目和重点企业的税费征收，完善非税收入征缴制度和监督体系；注重涵养税源，多元化拓宽征收渠道，努力实现财政收入的均衡性和可持续性。三是全力争取上级支持。抢抓自治区推进“呼包鄂”协同发展和加大基础设施、社会民生等领域投入的良好机遇，及早掌握，努力争取精准扶贫、交通、水利、粮食仓储设施、美丽乡村等项目的转移支付和资金扶持政策，有效弥补财政投入不足的短板。

（二）加大投入力度，切实保障和改善民生。注重“保基本、兜底线、促公平”，积极稳妥落实市、旗各项惠民政策，将保障和改善民生资金全部列入预算。切实保障强农惠牧政策落实，支持现代农牧业发展，加大对精准扶贫投入力度，完善城乡基础设施功能，夯实承载基础，着力提高全旗公共服务水平；全面贯彻《关于进一步加快全旗教育发展的意见》，支持教育基础建设，大力支持职业教育，全面改善办学条件，促进全旗教育均衡健康发展；实施文化惠民工程，促进公共服务均等化；抓好重点人群增收，加大创业扶持力度，大力支持高校毕业生、残疾人、转移农牧民、城镇就业困难人员就业和技能培训；加快保障性安居工程建设，完成棚户区改造任务；严格执行各类社会保障制度，深化医疗卫生体制改革和医疗保险制度改革，积极支持公立医院改革；健全和完善社会救助体系，稳步推进低保、医疗、养老等社保标准与经济发展相协调；繁荣文化事业发展；大力推进健康乌审建设，增强人民群众获得感。

（三）优化支出结构，着力提高财政保障能力。突出“保工资、保运转、保基本民生”，切实保障全旗十项惠民实事等重点支出，持续增进人民福祉。一是保障人员工资和机构运转。不断优化财政支出结构，重点保障机关事业单位人员工资和机构运转。二是保障基本民生支出。坚持从发展实际和民生需要出发，更好地谋划民生保障工作，优先安排和保障民生资金，将更多政策支持和财力保障向基本公共服务和重点民生领域倾斜。三是抓好政府存量债务管控化解工作。健全政府性债务管理制度，完善债务风险预警及化解机制，通过多渠道、多方式筹措资金，化解存量债务；积极争取政府债券置换资金。四是强化厉行节约。认真落实中央改进工作作风、厉行节约反对浪费等方面出台的一系列规定，牢固树立和践行长期过紧日子思想，继续压缩“三公”经费和一般性预算支出，切实降低行政成本。

（四）深化财政改革，提升财政管理水平。主动顺应国家和自治区改革大势，积极贯彻市、旗深化改革安排部署，认真落实财政承担的改革事项，扎实做好中期财政规划管理，研究编制三年滚动财政规划，建立跨年度预算平衡机制，建立透明预算制度，完善全口径预算管理，推进预决算细化公开、政府购买公共服务、创新科技投入机制、国有企业改革等财政改革工作；深入推行公务卡结算模式，进一步规范财务管理，着力提高财政资金的透明度。贯彻落实上级财税体制改革举措，创新政府投融资体制，深入推进政府和社会资本合作，探索在生态保护、基础设施建设、交通运输等领域引入“PPP模式”，建立政府和社会资本合作项目库。贯彻上级依法行政依法理财要求，强化苏木镇财政资金监管等财务管理工作，着力提高财政部门依法行政依法理财水平。

（五）强化财政监督，切实保障财政资金安全。加大对民生工程、涉农涉牧项目、基础设施、医疗卫生、教育文化、社会事业等资金的监管力度，确保资金的安全规范运行。强化会计监督检查，做好对重点领域、重点行业的会计监督工作，进一步提高会计信息质量。规范会计行为，强化会计人员继续教育，努力提高财会人员的专业技能和业务水平。强化财政监管，严肃财经纪律，加强对财政资金、政府采购、公共资源交易等领域监管，努力构建财政资金运行全过程监管机制。加强干部队伍建设，带头树立“四个意识”特别是核心意识和看齐意识，全面提高财政干部队伍政治素质、业务能力和职业道德，营造团结进取的政治生态和风清气正的干事创业氛围。密切关注国内外经济形势和财税改革动态，有针对性地开展调查研究，为旗委、政府科学决策提出富有创造性、建设性的意见。落实全面从严治党要求，认真落实党风廉政建设责任制，严格落实“两个责任”，严守政治纪律和政治规矩，严格执行“三重一大”相关制度，突出对关键岗位、资金分配等风险点的管控，自觉接受人大、政协及社会各界的监督，加强监察和审计，确保财政干部和财政资金“两个安全”。

各位代表，全面做好2017年财政工作任务艰巨、使命光荣、责任重大，我们将在旗委、政府的正确领导下，认真落实本次会议精神，强化工作举措，创新工作方法，以更加坚定的信心、更加务实的作风，锐意改革，顽强拼搏，扎实工作，为绿色乌审全面建成较高质量的小康社会作出新的更大的贡献，以优异的成绩迎接自治区成立70周年和党的十九大胜利召开！