乌审旗财政局

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（1）拟订全旗财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订旗与苏木镇、旗人民政府与企业分配政策和办法，完善鼓励公益事业发展的财政政策。推进乌审旗财政管理体制改革。

（2）拟订全旗财政、财务、会计管理的相关规范性文件并监督执行。

（3）负责管理旗本级各项财政收支。编制年度旗本级预决算草案并组织执行。组织制定全旗经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。受旗人民政府委托，向旗人民代表大会及其常委会报告全旗年度财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金旗财政出资的资产管理。负责全旗预决算公开。办理旗与苏木镇财政年终结算事宜。

（4）按分工负责政府非税收入管理。审核并汇总编制全旗政府性基金预决算草案。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。

（5）组织拟订全旗国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全旗国库业务，开展国库现金管理工作。拟订政府财务报告编制办法并组织实施。组织落实政府采购制度并监督管理。

（6）贯彻执行国家关于政府国内债务管理的政策和自治区、市政府性债务管理制度办法。依法拟订全旗政府性债务管理相关制度。负责政府性债务风险管控、限额管理。负责统一管理政府外债相关工作。

（7）牵头编制国有资产管理情况报告。根据旗人民政府授权，集中统一履行全旗国有金融资本出资人职责，建立国有金融资本报告制度。拟订财政与金融协调配合相关政策，负责政府和社会资本合作管理工作。

(8)负责审核并汇总编制全旗国有资本经营预决算草案。组织实施国有资本经营预算制度和办法，收取全旗企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。

(9)负责审核并汇总编制全旗社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

(10)负责办理和监督全旗财政的经济发展支出以及中央、自治区、市和旗本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全旗基本建设投资的有关政策，拟订基本建设财务制度。

(11)负责管理全旗会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督会计师事务所的业务。

(12)负责监督检查财税法律法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。负责组织实施预算绩效管理相关工作。督导和规范内部控制，提出加强财政管理的政策和建议。

（13）完成旗委、旗政府交办的其他任务。

二、机构设置

二、机构设置

从预算单位构成看，鄂尔多斯市乌审旗财政局部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算。

1.鄂尔多斯市乌审旗财政局属单位设置及人员情况

（1）2020年，本单位独立编制机构1个，比上年增加0个。

（2）2020，全市独立核算机构1个，比上年增加0个。

因机构改革，财政局二级单位非税收入管理局撤销。二级单位农业综合开发办公室职能划归农牧局。国有资产管理局和国有资产监督管理办公室合并成立国有资产监督管理委员会，不再隶属财政局。财政局所属相当于股级事业单位乌审旗政府和社会资本合作中心、乌审旗政府性债务管理中心整合为乌审旗政府债务化解服务中心（挂乌审旗政府和社会资本合作中心牌子）。

（3）2020年，本单位人员编制21个，比上年减少0个。其中：行政编制17个。事业编制4个，增加0个。

（4）2020年，财政局年末实有人数30个，比上年增加0个。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

收入预算 2576.45万元，比上年预算减少899.63万元，下降25.9%，减少主要是由于项目减少。

支出预算2576.45万元，比上年预算减少899.63万元，下降 25.9%，减少主要是由于项目减少。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计2,576.45万元，其中：本年收入合计2,576.45万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计2,576.45万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加（减少）-899.63万元，增长（下降）-25.90%；支出总计增加（减少）-899.63万元，增长（下降）-25.90%。主要原因：一是本年度项目支出较上年有所减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计2,576.45万元，其中：财政拨款收入2,576.45万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计2,576.45万元，其中：基本支出1,401.15万元，占54.40%；项目支出1,175.30万元，占45.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计2,576.45万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计2,576.45万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加（减少）-899.63万元，增长（下降）-25.90%；支出增加（减少）-899.63万元，增长（下降）-25.90%。主要原因：是本年度项目支出较上年有所减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,576.45万元，其中：基本支出1,401.15万元，占54.40%；项目支出1,175.30万元，占45.60%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,401.15万元，其中：人员经费501.09万元，主要包括：主要包括：基本工资127.18万元,津贴补贴  179.18万元,,机关事业单位基本养老保险费65.75万元,职业年金缴费6.71万元,职工基本医疗保险缴费32.55万元,其他社会保障缴费8.1万元,其他工资福利支出67.5万元，对个人和家庭的补助    14.13万元,生活补助   9.07万元，奖励金4.05万元，其他对个人和家庭的补助1.01万元，较上年减少166.01万元，主要原因是机构改革人员变动、人员减少；公用经费900.05万元，主要包括：办公费    45.08万元,印刷费 12.23万元,咨询费 593.98万元,水费  3.65万元,电费 3.74万元,邮电费   6.67万元,物业管理费  61.44万元,差旅费10.6万元,维修（护）费27.62万元,租赁费  0.5万元，会议费1.14万元，培训费   1.51万元,公务接待费4.09万元,,专用燃料费0.08万元,劳务费49.1万元,委托业务费17.19万元，公务用车运行维护费9.41万元,其他交通费用4.05万元,其他商品和服务支出42.16万元，较上年增加（减少）-66.12万元，较上年减少主要原因是：咨询费相比上年减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为18.50万元，支出决算为13.49万元，完成预算的72.90%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为8.50万元，支出决算为9.41万元，完成预算的110.70%；公务接待费预算为10.00万元，支出决算为4.09万元，完成预算的40.90%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：是响应中央规定厉行节约，经费下调。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出13.49万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.41万元，占69.80%；公务接待费支出4.09万元，占30.30%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出9.41万元。其中公务用车购置支出较上年增加（减少）-17.94万元，主要原因是本年没有购置公务用车。公务用车运行维护费支出9.41万元，用于公务用车维护，车均运维费3.14万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）-3.28万元，主要原因是厉行节约，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出4.09万元。其中：国内公务接待费4.09万元，接待75批次，共接待380人次。主要用于一是兄弟旗县来我旗交流；二是上级部门指导业务；三是本部门业务量增加加班频繁；下级部门来学习交流。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。。较上年增加（减少）-1.59万元，主要原因是响应中央规定厉行节约，经费下调。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无民生项目和重点支出项目

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果。

无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出900.05万元，比2019年增加（减少）-66.13万元，增长（降低）-6.80%。主要原因是：是响应中央规定厉行节约，经费下调。

本部门2020年度日常公用经费支出900.06万元，比2019年增加（减少）-66.12万元，增长（降低）-6.80%。主要原因是：是响应中央规定厉行节约，经费下调。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,;主要领导干部用车0辆，;机要通信用车0辆，;应急保障用车0辆，;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车3辆，主要是用于机关工作运转。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌吉木    联系电话：0477-7212715