乌审旗审计局

2020年度决算公开报告

 

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1．主要职能职责。

(1)主管全旗审计工作。负责对乌审旗财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、自治区、市、旗有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

(2)贯彻执行中央、自治区和市审计法律、法规、规章，研究制定全旗审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，并组织实施。拟订全旗审计规范性文件和指南并监督执行。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，出具审计报告，做出审计决定或提出审计建议。

(3)向乌审旗委审计委员会提出年度乌审旗预算执行和其他财政收支情况审计报告。向旗人民政府旗长提出年度旗预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受旗人民政府委托向旗人大常委会提出旗本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向旗委、旗人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向旗委、旗人民政府及有关部门通报审计情况和审计结果。

(4)直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定。

1)国家、自治区、市、旗有关重大政策措施贯彻落实情况；

2)旗预算执行情况和其他财政收支，旗委和旗人民政府各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算草案和其他财政收支；

3)各苏木镇人民政府预算执行情况、决算和其他财政收支，中央、自治区和市财政转移支付资金以及预算外资金的管理和使用情况；

4)旗直各部门、事业单位、社会团体及下属单位的财政财务收支以及预算外资金的管理和使用情况；

5)国家投资、自治区投资、市投资、旗投资和以国家、自治区、市、旗投资为主的建设项目的预算执行情况、决算和使用效益，全旗重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；

6)自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；

7)旗所属国有企业和金融机构、旗人民政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益，有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支；

8)外国政府和世界银行等国际组织援助、贷款项目的执行情况和资金使用效益；

9)法律法规规定的其他事项。

(5)按规定对旗直各部门、苏木镇党政领导干部、国有企事业主要领导及依法属于旗审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

(6)组织实施对贯彻国家、自治区、市、旗财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(7)依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或旗人民政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大经济案件。

(8)指导和监督内部审计工作，依法核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(9)在审计署、自治区审计厅、市审计局和旗委、旗委审计委员会、旗人民政府的领导下组织开展审计领域的交流与合作，积极应用信息技术，参与审计领域的学术交流活动，组织审计业务培训。

(10)办理旗委、旗委审计委员会、旗人民政府和上级审计机关交办的其他任务。

(11)职能转变。进一步推动完善审计管理体制，优化审计资源配置，充实加强审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

2.机构设置

(1)机构情况，包括当年变动情况及原因。

1）独立编制机构。2020年，本部门（单位）独立编制机构2个，比上年增加（减少）0.00个。

2）独立核算机构。2020年，本部门（单位）独立核算机构1个，比上年增加（减少）0.00个。

(2).乌审旗审计局设下列内设机构：

1)办公室（法规股）

负责机关日常运转，承担信访、安全、保密、接待、政务公开等工作，负责机关行政管理制度的起草、财务、国有资产管理等工作。负责机关和所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和审计专业技术职称考评等工作。负责年度审计计划编制、审核、调整等工作。负责编报全旗审计业务统计报表和审计成果的统计分析。负责综合性文稿的起草、报送工作。负责处理乌审旗委审计委员会办公室的日常工作。承担机关有关规范性文件的合法性审核工作。实施对局机关各业务股行政执法的监督检查。承担机关行政复议、行政应诉等工作。负责法制宣传教育工作。承担审理委员会的日常工作。承担有关审计政策规定的起草工作。组织对各股室的审计业务质量的监督检查。复核、审理业务股室报送的审计报告、审计决定书、实施方案、工作底稿等材料。进行审计成果的统计、分析。负责审计人员的培训工作。组织开展审计业务方面的调查研究。

2)财税企业股（农牧业审计股）

拟订旗本级预算执行和其他财政收支审计总体方案，汇总审计结果。负责审计旗本级预算执行情况、税收征管情况、旗财政预算资金的划分收纳拨付情况。延伸审计各苏木镇和旗直部门单位的预算执行情况。负责审计由旗人民政府及其主管部门和受旗人民政府委托由社会团体管理的农牧林水资金的筹集、管理、使用情况。对乡村振兴战略项目资金管理使用情况及精准扶贫项目资金管理使用、政策落实情况开展审计。负责审计地方金融机构和旗人民政府规定的国有资本占控股或主导地位金融机构的资产、负债、损益情况。审计旗国有企业和金融机构、旗人民政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的境外国有资产投资、运营和管理情况。审计国际组织和外国政府的援贷项目的财务收支。根据有关法律法规，组织对国有企业及其他企业的审计监督。组织开展相关专项审计调查和政策跟踪审计。

3)固定资产投资审计股（行政事业审计股）

对旗人民政府和以旗人民政府投资为主的预算执行情况和决算进行审计，对重点建设项目进行审计监督。负责审计旗投资管理部门、国有企业的财务收支。开展开工前审计、跟踪审计和结竣工结（决）算审计等专项审计调查和政策跟踪审计。负责审计旗行政机关和旗财政有拨款关系的党派组织、社会团体的财政财务收支。对旗人民政府主管部门管理和其他单位受政府及其部门委托管理的养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金、社会保障基金、医疗保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支进行审计。负责审计旗直部门、直属事业单位及其下属单位的财务收支和有关专项资金。

4)经济责任审计股（自然资源资产管理责任审计股）

负责起草全旗科级领导干部经济责任审计规章制度，按照两个《暂行规定》积极完成组织人事部门委托的审计项目。对全旗科级党政领导干部和国有企事业单位负责人的任期经济责任进行审计监督。组织审计旗委、政府所属部门、单位及下属单位预算执行情况、决算草案和其他财政财务收支。监督检查上述部门、单位的内部控制系统、执行国家重大经济政策、财务管理等情况。承担旗经济责任审计联席会议办公室的有关日常工作。组织开展领导干部自然资源资产离任审计以及土地、矿产、草原、森林、水资源资产管理和污染防治、生态环境保护与修复情况审计和审计调查。组织开展相关专项审计调查和政策跟踪审计。

(3).人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位核定领导职数4个，1正3副。正科待遇4人，副科4人。公务员1人。2020年末职工人员情况，其中：在职人员17个，较上年减少1个；退休人员21个，增加（减少）0.00个；其他人员36个，较上年减少3个，该类人员主要包括：地方合同工31人，公益性岗位2人，三支一扶2人，政府性购买人员1人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年，本单位本年收入预算合计742.40万元，其中基本支出为314.02万元，项目支出预算数为428.38万元，比上年减少198.29万元。2020年，本单位本年支出预算合计742.40万元，比上年减少198.29万元，主要原因一是因记账与预算编制不符，年初预算的项目支出在预算执行时以基本支出记账；二是因为财政拨款原因部分款项没有拨付到位。

   （二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。收入预决算对比情况。2020年，部门收入预算合计742.40万元，收入决算合计521.59万元，年初预算与决算收入差额220.81万元，预决算差异率为29.74%。

2.支出预决算对比情况。2020年，部门支出预算合计742.40万元，支出决算合计521.59万元，与预算数差额-220.81万元，预决算差异率为-29.74%，人员经费支出预决算差异率-0.18%，主要原因是人员减少，相对应的人员经费也减少；公用经费支出预决算差异率-517.68%，主要原因是人居环境整治咨询费和工程造价咨询费不具备付款条件，所以公用经费支出减少。项目支出预决算差异率100.00%，主要原因是年初预算的项目支出在预算执行时以基本支出记账。  

    3．收入支出结构分析。

（1）2020年，本单位收入总计521.59万元，比上年减少132.23万元，降低20.22%。其中：一般公共预算财政拨款收入521.59万元，占比 5,215,851.59/Z02[1,5]*100)%,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占比（0.00%，事业收入0.00万元，占比0.00%，经营收入0.00万元，占比0.00%，其他收入0.00万元，占比0.00%。

（2）2020年，本单位支出总计521.59万元，较上年降低20.22%。主要原因是：人员减少、人居环境整治项目减少。其中，基本支出521.59万元，占比100.00%，项目支出0.00万元，占比0.00%，经营支出0.00万元，占比0.00%。从支出经济分类看，工资福利支出253.95万元，商品服务支出240.57万元，对个人和家庭的补助支出20.56万元，基本建设支出及其他资本性支出0.00万元，其他支出0.00万元。

4．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为4.90万元，支出决算为2.07万元，完成预算的42.34%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.93万元，完成预算的49.49%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的14.48%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是上级来文接待减少   ；二是按照八项规定及厉行节约的规定减少了“三公” 经费的支出 。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出2.07万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.93万元，占93.02%；公务接待费支出0.14万元，占6.98%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    公务用车购置及运行维护费支出1.93万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，公务用车运行维护费支出1.93万元，用于审计业务外调工作、扶贫、慰问、疫情防控等，车均运维费1.93万元，较上年减少12.69万元，主要原因是人居环境整治项目本年度未实施，所以减少了公务用车运行维护费，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.14万元。其中：国内公务接待费0.14万元，接待3批次，共接待8人次。主要用于一是驻昆明特派办专项调查审计组人员；二是准格尔旗审计局人员在乌审旗审计局调研学习；三是内蒙古审计厅考核组。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。                                                                             

会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。本年度会议费支出0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元。 

培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。本年度会议费支出0.09万元，较上年增加（减少）0.09万元，主要用于本单位人员在南京学习培训经济责任审计产生的培训费。

5．财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

本部门2020年度财政拨款收入总计521.59万元，支出总计521.59万元。与2019年度相比，收入减少132.23万元，下降20.22%；支出减少132.23万元，下降20.22%。主要原因：一是人居环境整治咨询费不具备付款条件；二是有部分工程造价咨询费 不具备付款条件  ；三是人员减少，所以公用经费和人员经费同时减少。

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计521.59万元，其中：基本支出521.59万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计521.59万元，其中：本年收入合计521.59万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计521.59万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少132.23万元，下降20.20%；支出总计减少132.23万元，下降20.20%。主要原因：人居环境整治咨询费和工程造价咨询费不具备付款条件，所以收入支出减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计521.59万元，其中：财政拨款收入521.59万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计521.59万元，其中：基本支出521.59万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计521.59万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计521.59万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少132.23万元，下降20.20%；支出减少132.23万元，增下降20.20%。主要原因：人居环境整治咨询费和工程造价咨询费不具备付款条件，所以收入支出减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计521.59万元，其中：基本支出521.59万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出521.59万元，其中：人员经费274.51万元，主要包括：“基本工资66.81万元、津贴补贴110.32万元、奖金26.65万元、机关医疗保险及退休人员医疗保险16.84万元、社会保障缴费22.79万元、其他社会保障费3.57万元”、职业年金6.97万元、生活补助20.56万元），较上年增加43.74万元，主要原因是：人员增加相应的费用也增加；公用经费247.07万元，主要包括“办公费10.59万元、印刷费1.27万元、咨询费110.07万元、水费0.10万元、电费0.55万元、邮电费2.14万元、差旅费14.52万元，维修（护）费65.58万元、培训费0.09万元、公务接待0.14万元、劳务费3.26万元、委托业务费20.12万元、工会经费1.0万元、福利费3.70万元、公车运行维护费1.93万元、其他交通费0.53万元、其他商品和服务支出4.97万元、体检费7.3万元”），较上年减少175.97万元，主要原因是：人居环境整治咨询费和工程造价咨询费不具备付款条件，所以收入支出减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为4.90万元，支出决算为2.07万元，完成预算的42.20%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.90万元，支出决算为1.93万元，完成预算的49.50%；公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.14万元，完成预算的14.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：因为疫情的原因减少了审计项目及外部调查。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出2.07万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.93万元，占93.20%；公务接待费支出0.14万元，占6.80%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出1.93万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出1.93万元，用于审计项目外调、帮扶等，车均运维费1.93万元，公务用车运行维护费支出较上年减少12.69万元，主要原因：一是上年组织实施人居环境咨询项目产生了不少公务用车运行维护费，二是疫情原因减少了外出审计及外调。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.14万元。其中：国内公务接待费0.14万元，接待3批次，共接待32人次。主要用于疫情原因减少了接待次数。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.86万元，主要原因是疫情原因减少了接待。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目24个，共涉及资金110.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目  0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对工程造价咨询费等20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出110.07万元，政府性基金支出0万元。乌审旗救灾物资储备库主体和附属工程、嘎鲁图镇创建全国文明城市迎街立面提升改造工程1-5标段、S215线红进滩段公路等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映，其中乌审旗救灾物资储备库主体和附属工程、嘎鲁图镇创建全国文明城市迎街立面提升改造工程1-5标段、S215线红进滩段公路(K367+424-K374+142段)大修工程等20个项目。项目审计效益情况详见下表：

   乌审旗审计局2020年政府投资建设项目审计效益情况

                                                                  单位：元

序号	项目名称	报审金额	审定金额	核减金额
1	乌审旗第二实验小学操场及看台、动力中心、外网工程、硬化及绿化项目	20887754	18566163	2321591
2	阿小一级公路杭锦旗至榆林段编号调整工程	5261949	5240117	21832
3	乌审旗老年养护院建设项目	17482940	16730960	526011
4	乌审旗图克敬老院主体、附属工程	8221229	7333544	887685
5	乌审旗看守所配套管网及附属工程	3126474	2272173	854301
6	乌审旗蒙医医院新建项目	66041027	65409978	631049
7	黄河治理工程一、二、三标段及应急水源工程	54655783	50847504	3808279
8	乌审旗全民健身活动中心体育馆主体、配套、外装修工程	69286162	62309039	6977123
9	乌审旗2016年通村公路（共计4个标段）	84499777	83632803	866974
10	乌审旗河南中心卫生院改扩建项目	3804425	3520279	284146
11	乌审旗无定河镇大石砭村、堵嘎湾村，乌兰陶勒盖镇胜利村土地整治项目	15434405	14994627	439779
12	鄂尔多斯纳林河工业园区纬一路、纬一北路、创业中心延伸线道路及配套设施工程	15637671	11537553	4100118
13	鄂尔多斯纳林河工业园区生活区 亮化工程	2132872	1684752	448120
14	嘎大一级公路至星星能源连接线工程	3339167	3339167	0
15	乌审旗嘎鲁图镇人民路绿地改造项目	2959250	2945090	14160
16	乌审旗嘎鲁图镇乌审广场改造项目	2927661	2909358	18303
17	乌审旗2018年度老旧小区既有居住节能改造项目三标段	3312030	2796593	515437
18	乌审旗2018年度老旧小区既有居住节能改造项目五标段	4359392	4100387	259005
19	嘎鲁图镇老旧小区和住宅小区提质改造项目（10个标段）	16144362	15012781	1131581
20	合计	399514330	375182868	24105494

 

政府投资建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.40分。全年预算数为120万元，执行数为110.07万元，完成预算的91.73%。项目绩效目标完成情况：完成了指标成本指标、经济指标、数量指标。发现的主要问题及原因：一是对协审单位现场核量是否全面、准确的监督情况有所欠缺。二是重大事项导致造价调整时与审计组沟通情况欠缺。

下一步改进措施：要求转变工作思路，与协审单位改变沟通方式、加强专业知识学习，进一步提高工作效率。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

按照年初设定的目标，扎实推进各项工作，较好地完成了2020年度目标绩效。评价小组从目标设定、预算配置、预算执行、职责履行等方面对社会聘用注册造价工程师进行了综合评价，得分96.40分，评价等级为“优”。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出247.07万元，比2019年减少175.97万元，降低41.60%。主要原因是：一是上年组织实施人居环境咨询项目产生了不少费用，本年度该项目已完成；二是疫情原因减少了外出审计及外调。      本部门2020年度日常公用经费支出247.07万元，比2019年减少175.97万元，降低41.60%。主要原因是：由于疫情原因减少了支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计18.21万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出18.21万元，比2019年增加18.21万元，增长100%，主要原因是：由于审计力量薄弱，聘请了第三方造价公司参与审计项目。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，主要用于：审计项目外调下乡扶贫;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。                                          （六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：谷青润    联系电话：0477-7220123