第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　（一）    收入情况

　　2019年，本年度总收入3,889.74万元，财政预算拨款收入1,628.68万元，事业收入2,171.14万元，其他收入92.59万元。

　　（二）    支出情况

　　2018年，我单位总支出3,445.28万元。其中财政拨款支出1,626.01万元，结余分配444.46万元，年末结转和结余2.67万元。主要原因：医院事业收入增减，各项支出减少。

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2019年度收入总计3,892.41万元，其中：本年收入合计3,889.74万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余2.67万元；支出总计3,892.41万元，其中：结余分配444.46万元，年末结转和结余2.67万元。与2018年度相比，收入总计增加701.48万元，增长22.00%；支出总计增加701.48万元，增长22.00%。主要原因：一是进入新医院以来医疗设备，医疗环境等方面都得到崭新的更换，门诊住院病人同比增减，医疗收入比往年增加；二是进入新医院以来政府购买人员及新聘人员的增加，各项经费等支出同比往年增加。

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　本部门2019年度收入合计3,889.74万元，其中：财政拨款收入1,626.01万元，占41.80%；事业收入2,171.14万元，占55.80%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入92.59万元，占2.40%。

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　本部门2019年度支出合计3,445.28万元，其中：基本支出3,375.44万元，占98.00%；项目支出69.84万元，占2.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款收入总计1,628.68万元，其中：年初结转和结余2.67万元；支出总计1,628.68万元，其中：年末结转和结余2.67万元。与2018年度相比，收入增加224.12万元，增长16.00%；支出增加（224.12万元，增长16.00%。主要原因：一是进入新医院以来政府购买人员及新聘人员的增加，各项经费等支出同比往年增加；二是进入新医院采购医疗设备提高医疗质量服务。

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,626.01万元，其中：基本支出1,556.17万元，占95.70%；项目支出69.84万元，占4.30%。

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,556.17万元，其中：人员经费1,196.14万元，主要包括：基本工资：258.8万元，津贴补贴：294.11万元，绩效工资：391.54万元，机关事业单位基本养老保险费：60.97万元，职业年金缴费：30.85万元，职工基本医疗保险缴费：26.07万元，其他社会保障缴费：8.53万元，住房公积金：40.53万元，其他工资福利支出：84.74万元，较上年减少107.03万元，主要原因是：医院聘用专家人员比往年减少，人员经费比往年下降；公用经费360.04万元，主要包括：物业管理费：71.99万元，专用材料费：135.23万元，公务接待费：2.09万元，公务用车运行维护费：2.61万元，其他商品和服务支出：8.73万元，办公设备购置：67.51万元，专用设备购置：71.89万元，较上年增加318.61万元，主要原因是：进入新医院外来考察人员增加及临聘外来高等专家各项费用增加，提高医疗质量服务。

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为4.70万元，支出决算为4.70万元，完成预算的100.10%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为2.61万元，支出决算为2.61万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为2.09万元，支出决算为2.09万元，完成预算的100.20%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：进入新医院外来考察人员增加及临聘外来高等专家各项费用增加，提高医疗质量服务。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出4.70万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.61万元，占55.50%；公务接待费支出2.09万元，占44.50%。具体情况如下：

　　公务用车购置及运行维护费支出2.61万元。车均购置费0.00万元，较上年减少28.80万元，下降100.00%，主要原因是本年度无购置车辆。公务用车运行维护费支出2.61万元，用于新医院救护出行使用支出，车均运维费0.87万元，减少8.97万元，下降77.50%，主要原因是本年度无购置车辆，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

　　公务接待费支出2.09万元。其中：国内公务接待费2.09万元，接待12批次，共接待180人次。主要用于新医院外来考察人员接待及临聘外来高等专家各项接待费用，提高医疗质量服务。较上年增加1.04万元，增加98.90%，主要原因是进入新医院外来考察人员接待及临聘外来高等专家各项接待费用，提高医疗质量服务。

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

　　2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　1.单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

　　在推进县级公立医院综合改革过程中，充分发挥在农村三级医疗卫生服务网络的主力军和龙头作用。把改革医院管理机制、补偿机制、运行机制和监管机制，增强公益性，调动积极性等作为重点，以提升蒙医院综合服务水平为目标。目前在人事分配制度、院长去行政化、药品零差率、绩效考核、基础设施建设、人才培养、蒙医医疗服务价格调整、分级诊疗、旗乡村一体化管理及编制实行备案制管理等改革工作已经取得实质性进展，为持续深入推进其他方面改革奠定了良好的基础。

　　做好年终清理、结账和编制会计报表的准备工作；核对年度预算，年终清理结账、做好决算报表的首要任务，包括核对财政拨款数、国库集中支付预算执行情况对等；清理核对各项预算的收支款项，检查本年各项收入是否都已入账，往来账里是否有挂账现象；结算所有往来业务，各项应收应付的往来款年终前应尽量清理完毕。清查各种物资，存款余额要同银行对账单余额核对相符；按照要求做结账工作，要做好结余的测算工作，保证各类款项结余数大于零；正确结转收入、支出、结余的基础上编制决算报表。严格遵守结算纪律，搞好财务收支，及时地反映和分析财务计划的执行情况; 经常地检查财务纪律的遵守情况等 等。在现实工作中，习惯上把财务工作作为财务管理的同义语。

　　2.单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

　　 2020年10月9日按时在单位公开公告栏公开内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗蒙医综合医院2019年度部门决算分析报告，内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗蒙医综合医院2019年部门决算相关表表，部门决算信息公开自查表。

　　3.对决算管理及报表设计很满意。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（一）全院绩效奖金总额

　　全院月收支结余的30%—40%作为全院绩效奖金总额。

　　计算公式：应发奖金=全院月收支结余*40%

　　（二）分配职能科室绩效奖金

　　将全院奖金总额按比例分到各个职能科室。

　　临床科室总奖金=应发奖金*0.60

　　医技科室总奖金=应发奖金*0.29

　　行政科室总奖金=应发奖金*0.11

　　（三）分配科室绩效奖金

　　各科室绩效奖金由科室在该月工作量及工作质量综合评价决定。

　　科室应得奖金=（科室工作量*考核得分）*职能科室总奖金/（职能科室工作量*考核得分）

　　临床科室工作量=门诊人次*转换系数+实际占用总床日数

　　（其中周一至周五17:30——08:30、周六12:00——周一08:30为急诊时段，工作量按1.2计算）

　　转换系数=0.5

　　其中：二级科室工作量=该科室工作量*0.6

　　门诊护理区工作量：门诊护理区治疗人次

　　医技科室工作量：各医技科室执行人数

　　药房工作量：处方数

　　收费室工作量：门诊*0.02+住院*0.04

　　制剂科：制剂生产公斤数（散剂公斤数*1+丸剂公斤数*2）

　　（四）临床科室医护奖金分配

　　应配备护士人数=开展床位数*0.4

　　应配备医生人数=应配备护士人数/2

　　使用率90=应配备医生人数+应配备护士人数+门诊医生

　　科室系数=（使用率90-门诊医生数）*（床位使用率+10）/100+门诊医生数

　　医生系数=（科室系数-门诊医生数）/（使用率90-门诊医生数）*应配备医生人数+门诊医生数

　　护士系数=（科室系数-门诊医生数）/（使用率90-门诊医生数）*应配备护士人数*0.4

　　各科主任基金=科室奖金*0.05 （包含护士长基金）

　　药房、制剂室科主任基金=科室奖金*0.07

　　护理部主任基金=护士总奖金*0.02

　　财务科主任基金=收费室奖金*0.06

　　行政副院长基金=（医技科室奖金+行政科室奖金）*0.06

　　医务副院长基金=（医生总奖金+药房制剂室奖金）*0.03

　　医生主任基金=医生数*科主任基金/科室总人数

　　护士长基金=护士数*科主任基金/科室总人数

　　医生奖金=医生系数*（科室奖金-科主任基金）/科室系数

　　护士奖金=护士系数*（科室奖金-科主任基金）/科室系数

　　（五）临床医生奖金分配

　　科室系数奖金=科室奖金*0.2

　　科室工作量奖金=科室奖金*0.8

　　医生系数奖金=个人系数*科室系数奖金/科室人员系数合计

　　（医生个人系数计算详见附表1）

　　医生工作量奖金=个人工作量*考核分*科室工作量奖金/科室人员总工作量*科室考核分

　　医生总奖金=医生系数奖金+医生工作量奖金+收住提奖

　　（六）行政后勤人员奖金分配

　　行政科室系数奖金=行政科室奖金*0.4

　　行政科室工作量奖金=行政科室奖金*0.6

　　行政人员个人系数奖金=个人系数*行政科室系数奖金/行政人员系数合计（个人系数结算方法见附表2）

　　行政人员个人工作量奖金=行政人员所在科室考核得分*考勤天数*行政科室工作量奖金/行政科室考核总得分

　　行政人员总奖金=行政人员个人系数奖金+行政人员个人工作量奖金

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

　　本部门2019年度机关运行经费支出1565.96万元，比2018年增加255.61万元，增长16%。主要原因是：一是进入新医院以来政府购买人员及新聘人员的增加，各项经费等支出同比往年增加；二是进入新医院采购医疗设备提高医疗质量服务。

　　主要包括以下支出：办公费42.88万元、印刷费6.54万元、劳务费3.38万元、邮电费6.01万元、差旅费4.03万元、培训费7.86万元、工会经费4.09万元、公务用车维护费2.09万元、咨询费：2.8万元，手续费：0.33万元，水费：3.58万元，电费：15.76万元，取暖费：0.95万元，物业管理费：71.99万元，公务接待费：2.09万元，专用材料费：135.23万元，公务用车运行维护费：2.61万元，维修费：39.48万元，会议费：1.5万元，专业材料及一般设备购置费：1212.76万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年度无政府采购支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其中，其他用车1辆，主要用于1辆车为公务接待用车。其他用车2辆，主要是用于：2辆救护车用于救护急救病人使用。

　　第三部分名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：阿闹日德    联系电话：0477-7214788